股市止损止盈为什么重要?股票止损止盈技巧详解(1)

时间:2018-09-07 作者:佚名 编辑:smiller 来源:不甘平庸网

成本低是最大的安全边际

投资并不总是有具备足够安全边际的机会,而且机会总是伴随着股灾、伴随着市场的大幅下跌、伴随着珍珠和泥沙俱下,所以在我的投资体系里,有关于降低投资成本(使股价处于较低位置)、以及对资金、仓位管理的要求和判断股票有上涨动能的方法。而降低投资成本,零成本投资,就是要将安全边际发挥极致的投资考量。现假设以下波段操作的投资方法:

A:以10元成本价买入某一个长期看好的价值股10000股,如波段操作正确,该股从10元涨到15元,波段涨幅50%,盈利达到5万,此时若卖掉5000股,则剩下5000股的成本变为5元,市价为15元,此时盈利幅度达到200%,那么剩下的5000股就具备了足够的安全边际。

B:以10元成本价买入某一个长期看好的价值股10000股,如波段操作正确,该股从10元涨到20元,波段涨幅100%,盈利达10万,此时若卖掉5000股,则剩下5000股的成本将变为0元,即所谓的零成本,具有了无穷的安全边际。

C:以10元成本价买入某一个长期看好的价值股10000股,如波段操作正确,该股从10元涨到13元,波段涨幅30%,盈利3万,此时若卖掉5000股,则剩下5000股成本为7元,此时市价13元,盈利幅度为达85.7%,也具备了相当的安全边际.

根据以上模型,只要选择波段弹性好的标的,操作正确,在预期目标达到后就能获得足够的安全边际。由于你的持股成本低,持股信心就强,即可以避免一些价值股由于股价回撤时,被主力洗盘时洗掉,也能避免强势股永不回调扬长而去的遗憾。

要做到这一点,,选股很重要:1、必须是长线看好的能力圈范围内成长价值突出的个股。2、中期波段看好时满仓买入,买入坚决且能控制风险在很小的范围。3、买入后减少所有不必要的操作,直到30%、50%或100%波段涨幅目标的实现。4、达到目标涨幅,坚决卖出一半仓位,从而获取安全边际!

一个最简单实用的交易系统

在我的系统里,没有主力庄家这类东西。类似吸筹,拉升,洗盘,震仓,出货这些玩意儿也不在我系统研究的范围之内。我自从接触这个市场以来,就没有打算研究这些。在我眼里,所有的图形,都是多空征战在盘面上留下的足迹。

从最初接触到的K线、均线、成交量,再到目前研究的趋势线、技术指标、走势结构,一直都是沿着多、空变化这一角度进行的。最终,我发现了一个问题。既:

技术分析都是相通的;条条大路通罗马。

深入研究,K线所得出的结果,均线,量能,趋势线也都能得出这个结果。任何的技术,任何的指标在我看来也只是趋势的停顿与转折而已。既,多头市场上涨——停顿——上涨——重复——转折——下跌,不断循环。如此而已。

所以,技术分析有很多条路都能达到巅峰,找到适合自己的一条路即可。

股市止损止盈为什么重要?股票止损止盈技巧详解

止损止盈为什么重要?一句话:它们能让你赚的时候多赚,亏的时候少亏!就这么简单。

原理我就不再赘述了,每一位投资者都要引起高度的重视,甚至要将止损止盈操作形成自己的模式贯穿到你的整个投资生涯里去。

止盈止损是从自律的角度来出发,而自律是心态的中重要的素质,记住一点,股市中,操作心态非常重要。

止盈,给自己设置一个盈利预期百分点。到了及时卖出。

为何?股市涨跌是没有规律的,能买在低点的是徒弟,卖在高点的是师父,但真正能做到卖在一支股票相对价格高点的人极少,这需要股民自己对所操作的股票极为了解,包括公司基本面,市场和政策趋势。不过即使你都了解,也未必能做到卖在相对高点。

相反因为许多人的贪心,错过了好的卖出时机。股票回落的过程中舍不得卖,心存幻想,结果反复震荡中,到手的利润没了。

所以,给自己设置一个盈利预期点,及时将利润变现是很有必要的。

止损,给自己设置一个亏损承受点,可以保证资金安全,防止因行情判断错误而被套牢。

记住一点,资金为王。及时止损出局是好事,真正可怜的人是输不起的人,股市套牢的就是这些人。

学会止损

由于人类本性使然,要将理论中止损转化成现实中止损操作并非一件容易的事,甚至还非常困难。但是,学习止损并善于止损才是在股市中生存发展的基本前提。

1、鳄鱼法则

股市止损止盈为什么重要?股票止损止盈技巧详解

假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你越挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的逃命机会就是牺牲一只脚。在股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。股市是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没。 再看一组简单的数字,如果你有资金10万元:

如果从10万元亏成9万元,亏损率是10%,你要想从9万元恢复到10万元需要的盈利率则是11.1%。

如果你从10万元亏成7.5万元,亏损率是25%,你要想恢复的盈利率将需要33.3%。

如果你从10万元亏损成5万元,亏损率是50,你要想恢复的盈利率将需要100%。

在市场中,找一只下跌50%的个股不难,而要骑上坐稳一直上涨100%的黑马,恐怕只能主要靠运气了。俗话说得好:留得青山在,不怕没柴烧。止损的意义就是保证你能在市场中长久的生存,甚至有人说:止损等于再生。

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